メガトレンドから銘柄を横断で捉える12のテーマ。各テーマの銘柄は個別レポートへ。
AI/HBM投資を背景に、前工程装置から材料・後工程までを5カテゴリで整理。
防衛費増額の追い風。装備・電子・部材まで受益企業を整理。
電力・冷却・サーバー・光通信までDC建設の裾野を捉える。
割安・高配当・株主還元強化。インカム重視の銘柄群。
規制強化とインシデント増で構造的に伸びる領域。
訪日回復の受益。宿泊・小売・交通・エンタメを横断。
金利上昇局面で利ざや改善が見込まれる金融・関連。
人手不足と省人化投資。FA・減速機・センサー。
電動化サプライチェーン。材料・部材・製造装置。
脱炭素と電力需要増。発電・送配電・関連インフラ。
決済・後払い・デジタル金融の成長領域。
衛星・打上げ・地上設備。宇宙産業の日本受益。
